Qual è il codice ISIN di GS IRL US$ Liquid Reserves Value Dis $?

Il codice ISIN identificativo è IE0033246111.

Qual è la politica di distribuzione dei proventi?

Il fondo segue una politica di distribuzione

Chi gestisce il fondo GS IRL US$ Liquid Reserves Value Dis $?

La società di gestione è GOLDMAN SACHS A.M. FUND SERV., con sede in Irlanda

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Società di gestione: UNICREDIT INVEST LUX

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
onemarkets Algebris Financial Income A Cap EUR	EUR	LU3046599984	-	-	31/08/2025	17/07/2026	101,36
onemarkets Algebris Financial Income ADQ Dis EUR	EUR	LU3046600071	-	-	31/08/2025	17/07/2026	100,63
onemarkets Algebris Financial Income B Cap EUR	EUR	LU3046600154	-	-	31/08/2025	17/07/2026	101,07
onemarkets Algebris Financial Income BDQ Dis EUR	EUR	LU3046600238	-	-	31/08/2025	17/07/2026	100,47
onemarkets Algebris Financial Income C Cap EUR	EUR	LU3046600311	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')	-	25/09/2025	17/07/2026	100,91
onemarkets Algebris Financial Income CDQ Dis EUR	EUR	LU3046600402	-	-	31/08/2025	17/07/2026	100,47
onemarkets Algebris Financial Income U Cap EUR	EUR	LU3046602010	-	-	31/08/2025	17/07/2026	102,08
onemarkets Algebris Financial Income UDQ Dis EUR	EUR	LU3046602101	-	-	31/08/2025	17/07/2026	100,89
onemarkets Allianz Gl. Equity Flex Styles A Cap EUR	EUR	LU2595020988	Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap	-	12/07/2023	17/07/2026	121,63
onemarkets Allianz Gl. Equity Flex Styles B Cap EUR	EUR	LU2595021010	Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap	-	17/07/2023	17/07/2026	121,37
onemarkets Allianz Gl. Equity Flex Styles C Cap $	USD	LU2693800711	Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap	-	30/01/2024	17/07/2026	122,00
onemarkets Allianz Gl. Equity Flex Styles C Cap EUR	EUR	LU2595019030	Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap		30/06/2023	17/07/2026	118,71
onemarkets Allianz Gl. Equity Flex Styles CD Dis $	USD	LU2693800638	Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap	-	04/12/2023	17/07/2026	120,25
onemarkets Allianz Gl. Equity Flex Styles D Cap EUR	EUR	LU2595017331	Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap	-	06/03/2025	17/07/2026	110,09
onemarkets Allianz Gl. Equity Flex Styles E Cap EUR	EUR	LU2595017414	Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap	-	29/12/2023	17/07/2026	124,00
onemarkets Allianz Gl. Equity Flex Styles U Cap EUR	EUR	LU2595017174	Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap	-	30/06/2023	17/07/2026	124,35
onemarkets Allianz Gl. Equity Flex Styles UD Dis EUR	EUR	LU2595017257	Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap		30/06/2023	17/07/2026	119,28
onemarkets Amundi Climate Focus Equity A Cap EUR	EUR	LU2503843604	Azionari Tematici - Ecologia e Ambiente		07/10/2022	17/07/2026	178,75
onemarkets Amundi Climate Focus Equity B Cap EUR	EUR	LU2606421209	Azionari Tematici - Ecologia e Ambiente	-	17/07/2023	17/07/2026	158,54
onemarkets Amundi Climate Focus Equity C Cap EUR	EUR	LU2503843430	Azionari Tematici - Ecologia e Ambiente		07/10/2022	17/07/2026	176,72

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