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Società di gestione: Nord Est Asset Mgmt.

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
NEF Emerging Market Bond C Cap EUR	EUR	LU1555162160	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti		11/02/2019	16/07/2026	26,92
NEF Emerging Market Bond D Dis EUR	EUR	LU1799642282	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti		04/04/2018	16/07/2026	18,94
NEF Emerging Market Bond I Cap EUR	EUR	LU0138389415	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti	-	05/11/2001	16/07/2026	33,48
NEF Emerging Market Bond R Cap EUR	EUR	LU0102240552	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti		10/10/1999	16/07/2026	25,43
NEF Emerging Market Equity C Cap EUR	EUR	LU1555161782	Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Growth	-	12/03/2018	16/07/2026	79,32
NEF Emerging Market Equity I Cap EUR	EUR	LU0138374656	Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Growth	-	05/11/2001	16/07/2026	102,66
NEF Emerging Market Equity R Cap EUR	EUR	LU0102238812	Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Growth		10/10/1999	16/07/2026	74,64
NEF Ethical Balanced Conservative C EUR	EUR	LU1555072336	Diversificati Euro Prudenti	-	24/04/2017	16/07/2026	12,03
NEF Ethical Balanced Conservative D Dis EUR	EUR	LU1555072252	Diversificati Euro Prudenti		10/04/2017	16/07/2026	9,79
NEF Ethical Balanced Conservative I Cap EUR	EUR	LU1555072096	Diversificati Euro Prudenti	-	10/04/2017	16/07/2026	12,34
NEF Ethical Balanced Conservative R Cap EUR	EUR	LU1555071874	Diversificati Euro Prudenti		10/04/2017	16/07/2026	11,34
NEF Ethical Balanced Dynamic C EUR	EUR	LU1555163135	Diversificati Euro Moderati	-	26/05/2017	16/07/2026	13,74
NEF Ethical Balanced Dynamic D Dis EUR	EUR	LU1538290393	Diversificati Euro Moderati		16/01/2017	16/07/2026	10,73
NEF Ethical Balanced Dynamic I EUR	EUR	LU1249493609	Diversificati Euro Moderati	-	01/07/2015	16/07/2026	14,37
NEF Ethical Balanced Dynamic ID Dis EUR	EUR	LU2605905376	Diversificati Euro Moderati		24/05/2023	16/07/2026	13,57
NEF Ethical Balanced Dynamic R Cap EUR	EUR	LU1249493435	Diversificati Euro Moderati		01/07/2015	16/07/2026	12,81
NEF Ethical Bond - Euro C Cap EUR	EUR	LU1555161949	Obbligazionari Area Euro - Corporate e Governativi	-	10/08/2022	16/07/2026	17,33
NEF Ethical Bond - Euro D Dis EUR	EUR	LU1799642449	Obbligazionari Area Euro - Corporate e Governativi		09/04/2018	16/07/2026	15,09
NEF Ethical Bond - Euro I Cap EUR	EUR	LU0138377758	Obbligazionari Area Euro - Corporate e Governativi	-	05/11/2001	16/07/2026	18,69
NEF Ethical Bond - Euro ID Dis EUR	EUR	LU2605905533	Obbligazionari Area Euro - Corporate e Governativi		24/05/2023	16/07/2026	17,89

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