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Società di gestione: Ninety One Luxembourg S.A.
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Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU0345771702 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | 30/11/2007 | 23/07/2026 | 54,60 | |||
| USD | LU0345771025 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | - | 30/06/2000 | 23/07/2026 | 253,54 | ||
| USD | LU0345770563 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | - | 30/11/2007 | 23/07/2026 | 70,52 | ||
| USD | LU0345771371 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | - | 01/07/2008 | 23/07/2026 | 64,49 | ||
| EUR | LU1719994219 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | - | 24/11/2017 | 23/07/2026 | 48,48 | ||
| USD | LU0345768153 | Diversificati Aggressivi | 22/06/2005 | 23/07/2026 | 197,34 | |||
| USD | LU0345768740 | Diversificati Aggressivi | 06/02/1995 | 23/07/2026 | 84,62 | |||
| USD | LU0345768823 | Diversificati Aggressivi | - | 30/06/2000 | 23/07/2026 | 74,81 | ||
| USD | LU0994946035 | Diversificati Aggressivi | - | 20/12/2013 | 23/07/2026 | 24,79 | ||
| USD | LU0345768310 | Diversificati Aggressivi | - | 22/06/2005 | 23/07/2026 | 174,45 | ||
| USD | LU0345769045 | Diversificati Aggressivi | - | 30/08/2002 | 23/07/2026 | 79,76 | ||
| USD | LU0345768583 | Diversificati Aggressivi | - | 30/11/2007 | 23/07/2026 | 45,84 | ||
| EUR | LU1735824804 | Diversificati Eur Hedged Aggressivi | - | 14/12/2017 | 23/07/2026 | 24,94 | ||
| USD | LU0439320473 | Diversificati Aggressivi | - | 29/06/2011 | 23/07/2026 | 52,30 | ||
| USD | LU1617705238 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | 08/06/2017 | 23/07/2026 | 23,96 | |||
| USD | LU1614450291 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | - | 08/06/2017 | 23/07/2026 | 27,21 | ||
| USD | LU0696274553 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Value | 28/11/2011 | 23/07/2026 | 69,75 | |||
| USD | LU0696274983 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Value | - | 28/11/2011 | 23/07/2026 | 80,00 | ||
| USD | LU0492942809 | Obbligazionari America Latina | - | 27/03/2012 | 23/07/2026 | 28,88 | ||
| USD | LU0492943013 | Obbligazionari America Latina | - | 08/09/2010 | 23/07/2026 | 40,44 |
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