Ninety One Global Value Equity I Cap $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
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Anagrafica
Nome | Ninety One Global Value Equity I Cap $ |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU0696274983 |
Sicav | Ninety One Global Strategy F. |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 2-4, avenue Marie-Thérèse Luxembourg |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Equity Global |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 0,00% - non previsto |
Data inizio collocamento | 28/11/2011 |
Valuta di denominazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 23/07/2026 | 61,43 mln USD |
Patrimonio Comparto al 23/07/2026 | 74,37 mln USD |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 21/07/2023 al 23/07/2026)
80,00
53,55
%
23/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 80,97 USD (24/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 71,17 € |
Obiettivo di investimento
Accrescere il valore dell’investimento nel lungo periodo. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 2-4, avenue Marie-Thérèse Luxembourg |
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