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Società di gestione: Ninety One Luxembourg S.A.

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
Ninety One All China Bond S Cap $	USD	LU1057759208	Obbligazionari Renminbi Cinese	-	20/06/2014	21/07/2026	32,57
Ninety One All China Equity A Cap $	USD	LU1251922891	Azionari Cina		29/06/2015	21/07/2026	36,03
Ninety One All China Equity A Dis $	USD	LU1303224171	Azionari Cina		29/10/2015	21/07/2026	41,02
Ninety One All China Equity I EUR Hdg	EUR	LU1770914999	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged	-	22/02/2018	21/07/2026	19,64
Ninety One American Franchise 7-I EUR	EUR	LU0386382468	Azionari Usa - Large & Mid Cap		30/11/2020	21/07/2026	31,97
Ninety One Asia Dynamic Bond I $	USD	LU2279442268	-	-	08/01/2021	21/07/2026	20,98
Ninety One Asia Pacific Equity Opp. A Cap $	USD	LU0499858602	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone)		14/05/2010	21/07/2026	70,94
Ninety One Asia Pacific Equity Opp. A Dis $	USD	LU0499858438	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone)		14/05/2010	21/07/2026	65,59
Ninety One Asia Pacific Equity Opp. I Cap $	USD	LU0633059448	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone)	-	03/06/2011	21/07/2026	62,18
Ninety One Asia Pacific Equity Opp. I Cap EUR	EUR	LU1057489228	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone)	-	23/04/2014	21/07/2026	67,43
Ninety One Asia Pacific Equity Opp. I Dis GBP	GBP	LU0758605793	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone)	-	26/03/2012	21/07/2026	65,76
Ninety One Asia Pacific Equity Opp. IX $	USD	LU1725464637	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone)	-	30/11/2017	21/07/2026	40,59
Ninety One Asian Equity A Cap $	USD	LU0345775950	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone)		30/11/2007	21/07/2026	55,37
Ninety One Asian Equity A Dis $	USD	LU0345776255	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone)		01/06/1984	21/07/2026	76,93
Ninety One Asian Equity I Cap $	USD	LU0345776172	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone)	-	30/11/2007	21/07/2026	65,64
Ninety One Asian Equity J Cap $	USD	LU0944440634	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone)	-	27/06/2013	21/07/2026	66,89
Ninety One EM Corporate Debt A Cap $	USD	LU0611394940	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate		15/04/2011	21/07/2026	33,42
Ninety One EM Corporate Debt A Dis $	USD	LU0829539492	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate		28/09/2012	21/07/2026	13,91
Ninety One EM Corporate Debt C Cap $	USD	LU0611395160	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate		15/04/2011	21/07/2026	29,58
Ninety One EM Corporate Debt C Dis $	USD	LU0773335681	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate		26/04/2012	21/07/2026	12,96

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