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Società di gestione: SCHRODER INV. MGMT (EUROPE)
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Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU2343327248 | Altri Obbligazionari | - | 23/06/2021 | 22/07/2026 | 94,16 | ||
| EUR | LU2343327321 | Altri Obbligazionari | - | 23/06/2021 | 22/07/2026 | 99,14 | ||
| EUR | LU2343327594 | Altri Obbligazionari | - | 23/06/2021 | 22/07/2026 | 100,36 | ||
| USD | LU1713307426 | Azionari Cina A Shares | 06/12/2017 | 22/07/2026 | 172,97 | |||
| USD | LU2380219282 | Azionari Cina A Shares | 15/10/2021 | 22/07/2026 | 99,68 | |||
| USD | LU2380219365 | Azionari Cina A Shares | 15/10/2021 | 22/07/2026 | 96,84 | |||
| USD | LU2380219449 | Azionari Cina A Shares | - | 15/10/2021 | 22/07/2026 | 102,40 | ||
| EUR | LU2381867576 | Azionari Cina A Shares | - | 20/10/2021 | 22/07/2026 | 103,35 | ||
| USD | LU2032053410 | Azionari Cina A Shares | 28/08/2019 | 22/07/2026 | 165,93 | |||
| USD | LU1713307699 | Azionari Cina A Shares | - | 06/12/2017 | 22/07/2026 | 181,42 | ||
| EUR | LU2191242283 | Azionari Cina A Shares | - | 06/07/2020 | 22/07/2026 | 123,05 | ||
| USD | LU0845699502 | Obbligazionari Renminbi Cinese | 07/11/2012 | 22/07/2026 | 134,23 | |||
| CNY | LU0845698876 | Obbligazionari Renminbi Cinese | 07/11/2012 | 22/07/2026 | 874,81 | |||
| EUR | LU0845699254 | Obbligazionari Renminbi Cinese | 07/11/2012 | 22/07/2026 | 150,06 | |||
| EUR | LU2332803480 | Obbligazionari Renminbi Cinese | 13/05/2021 | 22/07/2026 | 116,36 | |||
| USD | LU0845699684 | Obbligazionari Renminbi Cinese | - | 07/11/2012 | 22/07/2026 | 143,17 | ||
| CNY | LU0845698959 | Obbligazionari Renminbi Cinese | - | 07/11/2012 | 22/07/2026 | 933,90 | ||
| EUR | LU0845699338 | Obbligazionari Renminbi Cinese | - | 07/11/2012 | 22/07/2026 | 160,16 | ||
| USD | LU0845699924 | Obbligazionari Renminbi Cinese | - | 07/11/2012 | 22/07/2026 | 95,66 | ||
| USD | LU0845699841 | Obbligazionari Renminbi Cinese | - | 07/11/2012 | 22/07/2026 | 153,57 |
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