SISF China Local Currency Bond C Cap $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | SISF China Local Currency Bond C Cap $ |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU0845699684 |
Sicav | Schroder Int. Selection Fund |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 5 HOHENHOF L-1736 Senningerberg |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Bond Aggregate MT CNY |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 100,00% - iBoxx ALBI China Onshore Index |
Data inizio collocamento | 07/11/2012 |
Valuta di denominazione | CNY - Renminbi Cinese (Yuan) |
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 03/08/2026 | 3,17 mln USD |
Patrimonio Comparto al 03/08/2026 | 557,56 mln USD |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 03/08/2023 al 03/08/2026)
144,13
19,11
%
03/08/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 144,24 USD (04/08/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 125,26 € |
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un reddito superiore al tasso iBoxx ALBI China Onshore Index al netto delle commissioni e su un periodo di 3-5 anni, investendo in obbligazioni denominate in RMB onshore (CNY). |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 5 HOHENHOF L-1736 Senningerberg |
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