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Società di gestione: Santander Asset Management SA

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
Santander Active Portfolio 1 A Cap $	USD	LU0428586258	Diversificati Prudenti		22/05/2009	08/07/2026	125,19
Santander Active Portfolio 1 A Cap EUR	EUR	LU0493712920	Diversificati Prudenti		12/03/2010	08/07/2026	141,88
Santander Active Portfolio 1 B Cap $	USD	LU0428586332	Diversificati Prudenti		22/05/2009	08/07/2026	136,20
Santander Active Portfolio 2 A Cap $	USD	LU0428586506	Diversificati Moderati		22/05/2009	08/07/2026	170,50
Santander Active Portfolio 2 A Cap EUR	EUR	LU0493713068	Diversificati Moderati		12/03/2010	08/07/2026	180,11
Santander Active Portfolio 2 B Cap $	USD	LU0428586688	Diversificati Moderati		22/05/2009	08/07/2026	185,53
Santander Corporate Coupon A Dis $	USD	LU0428586761	Obbligazionari Globali - Corporate		22/05/2009	08/07/2026	92,97
Santander Corporate Coupon C Dis $	USD	LU0428586845	Obbligazionari Globali - Corporate		22/05/2009	08/07/2026	98,20
Santander Euro Corporate Bond A EUR	EUR	LU0094946695	Obbligazionari Euro - Corporate		21/05/1999	08/07/2026	8,87
Santander Euro Corporate Bond B Cap EUR	EUR	LU0094946778	Obbligazionari Euro - Corporate		21/05/1999	08/07/2026	9,54
Santander Euro Corporate Bond B Dis EUR	EUR	LU1003778880	Obbligazionari Euro - Corporate		27/12/2013	08/07/2026	90,78
Santander Euro Equity A EUR	EUR	LU0341648862	Azionari Area Euro - Large & Mid Cap		01/09/2010	08/07/2026	268,22
Santander Euro Equity B Cap EUR	EUR	LU0341648946	Azionari Area Euro - Large & Mid Cap		02/04/2008	08/07/2026	200,40
Santander Euro Equity I EUR	EUR	LU0363169698	Azionari Area Euro - Large & Mid Cap	-	24/07/2008	09/07/2026	2.702,90
Santander European Dividend A Dis EUR	EUR	LU0952333507	Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap Value		23/07/2015	08/07/2026	130,81
Santander European Dividend A EUR	EUR	LU0082927103	Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap Value		09/12/1997	08/07/2026	8,41
Santander European Dividend B Cap EUR	EUR	LU0082927285	Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap Value		09/12/1997	08/07/2026	9,75
Santander European Dividend I EUR	EUR	LU0341648516	Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap Value	-	02/04/2008	09/07/2026	2.291,71
Santander GO North American Equity Opportunities A $	USD	LU0082925743	Azionari Nord America		09/12/1997	08/07/2026	31,63
Santander GO North American Equity Opportunities B $	USD	LU0082926121	Azionari Nord America		09/12/1997	08/07/2026	37,25

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