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Società di gestione: FUNDROCK MANAGEMENT COMP.
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Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | LU1198275312 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | 22/02/2016 | 16/07/2026 | 32,50 | ||
| USD | LU0489503028 | - | - | 25/02/2010 | 16/07/2026 | 7,13 | ||
| JPY | LU1314308336 | Azionari Giappone - Large & Mid Cap Value | - | 01/02/2016 | 16/07/2026 | 4.395,00 | ||
| USD | LU0573573390 | Azionari Giappone - Usd Hedged | - | 24/12/2010 | 16/07/2026 | 767,90 | ||
| JPY | LU0243544235 | Azionari Giappone - Large & Mid Cap | - | 30/06/2006 | 16/07/2026 | 61.031,00 | ||
| USD | LU2061968314 | - | - | 10/11/2021 | 16/07/2026 | 1,23 | ||
| USD | LU2031175156 | - | - | 13/11/2019 | 16/07/2026 | 1,44 | ||
| EUR | LU2031174936 | - | - | 13/11/2019 | 16/07/2026 | 1,27 | ||
| USD | LU1988890759 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi High Yield | - | 18/11/2019 | 16/07/2026 | 1,42 | ||
| USD | LU1988890080 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi High Yield | - | 20/06/2019 | 16/07/2026 | 1,44 | ||
| USD | LU1988890163 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi High Yield | - | 22/11/2022 | 16/07/2026 | 1,11 | ||
| EUR | LU1988889744 | Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield | - | 20/06/2019 | 16/07/2026 | 1,27 | ||
| EUR | LU2244289877 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Growth | 09/11/2020 | 15/07/2026 | 2,38 | |||
| EUR | LU1902700175 | - | - | 28/11/2025 | 15/07/2026 | 1,31 | ||
| USD | LU1922101511 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Growth | - | 15/03/2019 | 15/07/2026 | 2,37 | ||
| USD | LU3248624044 | - | - | 12/01/2026 | 15/07/2026 | 1,27 | ||
| EUR | LU3248623079 | - | - | 12/01/2026 | 15/07/2026 | 1,30 | ||
| USD | LU1846577242 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Growth | - | 05/09/2018 | 15/07/2026 | 2,46 | ||
| USD | LU3248622857 | - | - | 12/01/2026 | 15/07/2026 | 1,27 | ||
| EUR | LU1846577168 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Growth | - | 05/09/2018 | 15/07/2026 | 2,50 |
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