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Società di gestione: Generali Investments Lux SA
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Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU0169274494 | Obbligazionari Euro - Corporate High Yield | - | 30/06/2003 | 20/07/2026 | 194,26 | ||
| EUR | LU0169274734 | Obbligazionari Euro - Corporate High Yield | 30/06/2003 | 20/07/2026 | 228,76 | |||
| EUR | LU0169275384 | Obbligazionari Euro - Corporate High Yield | 30/06/2003 | 20/07/2026 | 197,54 | |||
| EUR | LU1489756988 | Obbligazionari Euro - Corporate High Yield | - | 07/06/2017 | 20/07/2026 | 117,66 | ||
| EUR | LU0396184276 | Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi | - | 04/11/2008 | 20/07/2026 | 92,34 | ||
| EUR | LU0396184359 | Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi | - | 05/11/2008 | 20/07/2026 | 160,32 | ||
| EUR | LU0396185083 | Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi | 10/03/2009 | 20/07/2026 | 140,86 | |||
| EUR | LU0396185240 | Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi | 04/11/2008 | 20/07/2026 | 136,43 | |||
| EUR | LU1373301487 | Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi | - | 02/05/2024 | 20/07/2026 | 107,77 | ||
| EUR | LU0396183112 | Obbligazionari Area Euro - Governativi (1-3 Anni) | - | 05/11/2008 | 20/07/2026 | 146,74 | ||
| EUR | LU0396183542 | Obbligazionari Area Euro - Governativi (1-3 Anni) | 04/11/2008 | 20/07/2026 | 132,19 | |||
| EUR | LU0396183625 | Obbligazionari Area Euro - Governativi (1-3 Anni) | - | 28/05/2010 | 20/07/2026 | 101,82 | ||
| EUR | LU0396183898 | Obbligazionari Area Euro - Governativi (1-3 Anni) | 04/11/2008 | 20/07/2026 | 127,49 | |||
| EUR | LU1373301057 | Obbligazionari Area Euro - Governativi (1-3 Anni) | - | 19/07/2021 | 20/07/2026 | 109,38 | ||
| EUR | LU1489752565 | Obbligazionari Area Euro - Governativi (1-3 Anni) | - | 15/11/2021 | 20/07/2026 | 109,55 | ||
| EUR | LU0145475843 | Obbligazionari Area Euro - Governativi | - | 02/04/2002 | 20/07/2026 | 160,64 | ||
| EUR | LU0145475926 | Obbligazionari Area Euro - Governativi | - | 02/04/2002 | 20/07/2026 | 123,74 | ||
| EUR | LU0145476148 | Obbligazionari Area Euro - Governativi | - | 02/04/2002 | 20/07/2026 | 221,82 | ||
| EUR | LU0145476221 | Obbligazionari Area Euro - Governativi | - | 31/07/2024 | 20/07/2026 | 99,10 | ||
| EUR | LU0145476494 | Obbligazionari Area Euro - Governativi | - | 26/07/2006 | 20/07/2026 | 177,60 |
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