GIS Euro Aggregate Bond DX Cap EUR
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | GIS Euro Aggregate Bond DX Cap EUR |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU0396185083 |
Sicav | Generali Investments Sicav |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 4, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Bond Government MT EUR |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 50,00% - ICE BofAML Euro Government Index ,50,00% - ICE BofAML Euro Corporate |
Data inizio collocamento | 10/03/2009 |
Valuta di denominazione | EUR - Euro |
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 23/07/2026 | 19,83 mln EUR |
Patrimonio Comparto al 23/07/2026 | 494,50 mln EUR |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 21/07/2023 al 23/07/2026)
140,24
8,01
%
23/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 140,24 € (23/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 140,24 € |
Politica di gestione
Obiettivo di investimento
L'obiettivo del Fondo consiste nel sovraperformare il Benchmark investendo in titoli di debito di buona qualità denominati in euro. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 4, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg |
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