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Società di gestione: Generali Investments Lux SA

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
Aperture Investors Small Cap Innovation IX Cap EUR	EUR	LU2403400380	-	-	-	14/07/2026	101,73
Aperture Investors Small Cap Innovation IY Dis EUR	EUR	LU2403399608	-	-	22/12/2021	14/07/2026	130,33
Generali Komfort Best Managers Conservative EX Cap EUR	EUR	LU1580345228	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')		18/01/2018	14/07/2026	107,57
GIS Absolute Return Multi Strategies AX Cap EUR	EUR	LU0260154488	Ritorno Assoluto - Multi-strategy	-	03/07/2006	14/07/2026	153,34
GIS Absolute Return Multi Strategies AY Dis EUR	EUR	LU0260154561	Ritorno Assoluto - Multi-strategy	-	03/07/2006	14/07/2026	113,41
GIS Absolute Return Multi Strategies BX Cap EUR	EUR	LU0260159362	Ritorno Assoluto - Multi-strategy	-	23/04/2009	14/07/2026	135,59
GIS Absolute Return Multi Strategies CX Cap EUR	EUR	LU0260159792	Ritorno Assoluto - Multi-strategy	-	03/07/2006	14/07/2026	138,61
GIS Absolute Return Multi Strategies DX Cap EUR	EUR	LU0260160378	Ritorno Assoluto - Multi-strategy		03/07/2006	14/07/2026	123,81
GIS Absolute Return Multi Strategies EX Cap EUR	EUR	LU0260160618	Ritorno Assoluto - Multi-strategy		03/07/2006	14/07/2026	118,47
GIS Absolute Return Multi Strategies GX Cap EUR	EUR	LU1386167545	Ritorno Assoluto - Multi-strategy	-	11/10/2023	14/07/2026	121,27
GIS Central & Eastern European Bond AY Dis EUR	EUR	LU0145480330	Obbligazionari Europa (Mercati Emergenti)	-	02/04/2002	14/07/2026	106,21
GIS Central & Eastern European Bond BX Cap EUR	EUR	LU0145480769	Obbligazionari Europa (Mercati Emergenti)	-	03/06/2003	14/07/2026	216,41
GIS Central & Eastern European Bond CX Cap EUR	EUR	LU0145481221	Obbligazionari Europa (Mercati Emergenti)	-	02/04/2002	14/07/2026	215,13
GIS Central & Eastern European Bond DX Cap EUR	EUR	LU0145481650	Obbligazionari Europa (Mercati Emergenti)		02/04/2002	14/07/2026	194,03
GIS Central & Eastern European Bond EX Cap EUR	EUR	LU0169252250	Obbligazionari Europa (Mercati Emergenti)		02/04/2002	14/07/2026	185,88
GIS Central & Eastern European Bond GX Cap EUR	EUR	LU1386167388	Obbligazionari Europa (Mercati Emergenti)	-	01/08/2024	14/07/2026	115,49
GIS Central & Eastern European Equity BX Cap EUR	EUR	LU0145469952	Azionari Europa (Mercati Emergenti esclusa Russia)	-	03/06/2003	14/07/2026	719,89
GIS Central & Eastern European Equity CX Cap EUR	EUR	LU0145470703	Azionari Europa (Mercati Emergenti esclusa Russia)	-	02/04/2002	14/07/2026	480,62
GIS Central & Eastern European Equity DX Cap EUR	EUR	LU0145471693	Azionari Europa (Mercati Emergenti esclusa Russia)	-	02/04/2002	14/07/2026	505,79
GIS Central & Eastern European Equity EX Cap EUR	EUR	LU0169248142	Azionari Europa (Mercati Emergenti esclusa Russia)	-	02/04/2002	14/07/2026	452,46

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