GIS Central & Eastern European Bond EX Cap EUR
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | GIS Central & Eastern European Bond EX Cap EUR |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU0169252250 |
Sicav | Generali Investments Sicav |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 4, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Bond Aggregate High Yield UD |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 24,25% - ICE BofAML 1-4 Year Hungary Government TR ,33,95% - ICE BofAML 1-4 Year Poland Government TR ,14,55% - ICE BofAML Romania Government Index TR ,24,25% - ICE BofAML 1-4 Year Czech Republic Government TR ,3,00% - ICE BofAML 0-1 Y Euro Government Index |
Data inizio collocamento | 02/04/2002 |
Valuta di denominazione | EUR - Euro |
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 16/07/2026 | 0,20 mln EUR |
Patrimonio Comparto al 16/07/2026 | 361,16 mln EUR |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 14/07/2023 al 16/07/2026)
184,76
19,40
%
16/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 184,76 € (16/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 184,76 € |
Obiettivo di investimento
L 'obiettivo del Fondo consiste nel sovraperformare il suo Parametro di riferimento investendo in titoli di debito. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 4, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg |
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