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Società di gestione: Edmond de Rothschild AM (FR)

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
EdR Fund Strategic Emerging R-EUR Cap EUR	EUR	LU1103296015	Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap		05/02/2016	22/07/2026	195,84
EdR Fund Strategic Emerging R-USD Cap $	USD	LU1103296106	Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap		05/02/2016	22/07/2026	154,21
EdR Fund US Value A-EUR (HE) Cap EUR	EUR	LU1103303670	Azionari Usa Euro Hedged		21/01/2016	22/07/2026	202,95
EdR Fund US Value A-EUR Cap EUR	EUR	LU1103303167	Azionari Usa - Large & Mid Cap Value		28/12/2000	22/07/2026	351,83
EdR Fund US Value A-USD Cap $	USD	LU1103303241	Azionari Usa - Large & Mid Cap Value		21/01/2016	22/07/2026	346,74
EdR Fund US Value B-EUR Dis EUR	EUR	LU1103303753	Azionari Usa - Large & Mid Cap Value		21/01/2016	22/07/2026	308,81
EdR Fund US Value CR-EUR Cap EUR	EUR	LU1781815219	Azionari Usa - Large & Mid Cap Value		03/04/2018	22/07/2026	176,16
EdR Fund US Value I-EUR (HE) Cap EUR	EUR	LU1103304561	Azionari Usa Euro Hedged	-	21/01/2016	22/07/2026	213,50
EdR Fund US Value I-EUR Cap EUR	EUR	LU1103304132	Azionari Usa - Large & Mid Cap Value	-	21/01/2016	22/07/2026	464,89
EdR Fund US Value I-USD Cap $	USD	LU1103304215	Azionari Usa - Large & Mid Cap Value	-	21/01/2016	22/07/2026	368,83
EdR Fund US Value J-EUR (HE) Dis EUR	EUR	LU1207314599	Azionari Usa Euro Hedged	-	21/01/2016	22/07/2026	128,62
EdR Fund US Value J-EUR Dis EUR	EUR	LU1103304645	Azionari Usa - Large & Mid Cap Value	-	21/01/2016	22/07/2026	344,27
EdR Fund US Value K-EUR Cap EUR	EUR	LU1103305295	Azionari Usa - Large & Mid Cap Value	-	21/01/2016	22/07/2026	571,52
EdR Fund US Value N-EUR (HE) Cap EUR	EUR	LU1170683400	Azionari Usa Euro Hedged	-	06/03/2018	22/07/2026	136,75
EdR Fund US Value N-EUR Cap EUR	EUR	LU1170683236	Azionari Usa - Large & Mid Cap Value	-	21/01/2016	22/07/2026	204,80
EdR Fund US Value N-USD Cap $	USD	LU1170683665	Azionari Usa - Large & Mid Cap Value	-	19/02/2016	22/07/2026	261,03
EdR Fund US Value O-EUR Dis EUR	EUR	LU1170684127	Azionari Usa - Large & Mid Cap Value	-	27/01/2017	22/07/2026	163,26
EdR Fund US Value R-EUR Cap EUR	EUR	LU1103305709	Azionari Usa - Large & Mid Cap Value		21/01/2016	22/07/2026	475,41
EdR Fund US Value R-USD Cap $	USD	LU1103305881	Azionari Usa - Large & Mid Cap Value		21/01/2016	22/07/2026	258,11
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds A-EUR Cap EUR	EUR	FR00140059A7	Obbligazionari Globali - Corporate		09/12/2021	21/07/2026	105,13

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