EdR Fund US Value I-EUR (HE) Cap EUR
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | EdR Fund US Value I-EUR (HE) Cap EUR |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU1103304561 |
Sicav | Edmond De Rothschild F. Sicav |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 47, Rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Equity North America |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 100,00% - Russell 1000 Value Net |
Data inizio collocamento | 21/01/2016 |
Valuta di denominazione | EUR - Euro |
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 23/07/2026 | 1,71 mln EUR |
Patrimonio Comparto al 23/07/2026 | 182,10 mln EUR |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 24/07/2023 al 24/07/2026)
215,52
12,45
%
24/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 215,52 € (24/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 215,52 € |
Politica di gestione
Obiettivo di investimento
l’obiettivo del Comparto è quello di generare rendimento selezionando in prevalenza titoli nordamericani che probabilmente ridurranno il proprio sconto in relazione al loro settore aziendale o al mercato in cui sono quotati. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 47, Rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris |
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