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Società di gestione: Edmond de Rothschild AM (FR)

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
EdR SICAV Financial Bonds B-EUR EUR	EUR	FR0011289966	Obbligazionari Settoriali - Finanza (Globale)		25/07/2012	21/07/2026	132,27
EdR SICAV Financial Bonds CRD-EUR Dis EUR	EUR	FR0013409067	Obbligazionari Settoriali - Finanza (Globale)		26/03/2019	21/07/2026	102,81
EdR SICAV Financial Bonds CR-EUR EUR	EUR	FR0013307691	Obbligazionari Settoriali - Finanza (Globale)		10/01/2018	21/07/2026	124,38
EdR SICAV Financial Bonds CR-GBP(H) GBP	GBP	FR0013307683	Obbligazionari Gbp Hedged	-	15/01/2018	21/07/2026	135,33
EdR SICAV Financial Bonds I-CHF (H) CHF	CHF	FR0012749851	Obbligazionari Chf Hedged	-	03/06/2015	21/07/2026	126,63
EdR SICAV Financial Bonds I-EUR EUR	EUR	FR0010584474	Obbligazionari Settoriali - Finanza (Globale)	-	10/03/2008	21/07/2026	230,64
EdR SICAV Financial Bonds I-USD (H) $	USD	FR0011781210	Obbligazionari Usd Hedged	-	18/03/2014	21/07/2026	180,02
EdR SICAV Financial Bonds J-EUR EUR	EUR	FR0013174695	Obbligazionari Settoriali - Finanza (Globale)	-	07/06/2016	21/07/2026	104,97
EdR SICAV Financial Bonds J-GBH (H) GBP	GBP	FR0013350824	Obbligazionari Gbp Hedged	-	19/07/2019	21/07/2026	106,13
EdR SICAV Financial Bonds J-USD (H) Dis $	USD	FR0013350808	Obbligazionari Usd Hedged	-	29/11/2019	21/07/2026	109,18
EdR SICAV Financial Bonds K-EUR EUR	EUR	FR0013233699	Obbligazionari Settoriali - Finanza (Globale)	-	03/08/2017	21/07/2026	132,22
EdR SICAV Financial Bonds NC-EUR EUR	EUR	FR0013233707	Obbligazionari Settoriali - Finanza (Globale)	-	26/06/2017	21/07/2026	137,52
EdR SICAV Financial Bonds N-EUR EUR	EUR	FR0011034560	Obbligazionari Settoriali - Finanza (Globale)	-	26/09/2014	21/07/2026	1.507,73
EdR SICAV Financial Bonds OC-EUR Dis EUR	EUR	FR0013292463	Obbligazionari Settoriali - Finanza (Globale)	-	07/12/2017	21/07/2026	100,33
EdR SICAV Financial Bonds R-EUR EUR	EUR	FR0013287596	Obbligazionari Settoriali - Finanza (Globale)		08/08/2018	21/07/2026	122,57
EdR SICAV Global Allocation A-EUR EUR	EUR	FR0007023692	Diversificati Moderati	-	01/09/1998	21/07/2026	379,65
EdR SICAV Global Allocation I-EUR EUR	EUR	FR0010831545	Diversificati Moderati	-	10/12/2009	21/07/2026	199,71
EdR SICAV Global Allocation K-EUR EUR	EUR	FR0010849760	Diversificati Moderati	-	26/07/2011	21/07/2026	129,34
EdR SICAV Global Resilience A-EUR Cap EUR	EUR	FR001400RZ04	Azionari Settoriali - Servizi di Pubblica Utilita'	-	09/10/2024	22/07/2026	116,62
EdR SICAV Global Resilience B Dis EUR	EUR	FR001400RZ38	Azionari Settoriali - Servizi di Pubblica Utilita'	-	18/06/2026	22/07/2026	102,24

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