EdR SICAV Financial Bonds I-CHF (H) CHF
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | EdR SICAV Financial Bonds I-CHF (H) CHF |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | FR0012749851 |
Sicav | Edmond de Rothschild SICAV |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 47, Rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Bond Corporate MT CHF |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 100,00% - ICE BofAML Euro Financial |
Data inizio collocamento | 03/06/2015 |
Valuta di denominazione | EUR - Euro |
Valuta di quotazione | CHF - Franco Svizzero |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 23/07/2026 | 48,89 mln CHF |
Patrimonio Comparto al 23/07/2026 | 2.440,18 mln CHF |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 21/07/2023 al 23/07/2026)
126,22
15,68
%
23/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | CHF - Franco Svizzero |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 126,22 CHF (23/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 135,79 € |
Politica di gestione
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del Prodotto è sovraperformare, sulla durata d’investimento raccomandata, l’indice di riferimento composto per l’80% dall’ICE BofA Euro Financial e per il 20% dall’ICE BofA Contingent Capital (coperto in EUR), tramite un portafoglio principalmente investito in titoli del settore obbligazionario emessi da istituti finanziari internazionali. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 47, Rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris |
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