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Società di gestione: Fideuram A.M. (Ireland) dac

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
Ailis Eurizon Diversified Credit I Cap EUR	EUR	LU2309818925	Ritorno Assoluto Obbligazionari	-	23/04/2021	09/07/2026	9,34
Ailis Eurizon Diversified Credit R Cap EUR	EUR	LU2293125451	Ritorno Assoluto Obbligazionari		06/04/2021	09/07/2026	9,01
Ailis Eurizon Diversified Credit S Dis EUR	EUR	LU2293125535	Ritorno Assoluto Obbligazionari		06/04/2021	09/07/2026	8,64
Ailis Global Equity Market Neutral I	EUR	LU2009201802	Ritorno Assoluto - Market Neutral	-	20/06/2019	09/07/2026	12,71
Ailis Invesco Income R Cap EUR	EUR	LU1804102280	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')		31/05/2018	09/07/2026	13,41
Ailis Invesco Income S Dis EUR	EUR	LU1804102363	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')		31/05/2018	09/07/2026	11,50
Ailis Man Multi Credit R Cap EUR	EUR	LU2158528146	Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro)		22/05/2020	09/07/2026	10,21
Ailis Man Multi Credit S Dis EUR	EUR	LU2158528229	Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro)		22/05/2020	09/07/2026	9,65
Ailis Pictet Balanced Multitrend R	EUR	LU2050620686	Diversificati Moderati		18/11/2019	09/07/2026	10,64
Ailis Pictet Balanced Multitrend S	EUR	LU2050620769	Diversificati Moderati		18/11/2019	09/07/2026	10,13
Ailis PIMCO European Income Bond R	EUR	LU2009201638	Ritorno Assoluto Obbligazionari		12/06/2019	09/07/2026	10,10
Ailis PIMCO European Income Bond S	EUR	LU2009201711	Ritorno Assoluto Obbligazionari		12/06/2019	09/07/2026	9,53
Ailis Vontobel Global Allocation R Cap EUR	EUR	LU2158526793	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')		07/07/2020	09/07/2026	9,74
Ailis Vontobel Global Allocation S Dis EUR	EUR	LU2158526959	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')		07/07/2020	09/07/2026	9,39
FF Bond Global Emerg. Mkts EUR	EUR	LU0096650139	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Governativi		28/06/1999	09/07/2026	14,13
FF Bond Global High Yield	EUR	LU0096627319	Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield		11/04/2001	09/07/2026	21,75
FF Bond US Plus	EUR	LU0096627582	Obbligazionari USA - Corporate e Governativi		06/12/1999	09/07/2026	18,46
FF Bond Yen EUR	EUR	LU0096627749	Obbligazionari Yen Giapponese	-	28/06/1999	09/07/2026	4,75
FF Commodities EUR	EUR	LU0139056062	Commodities		15/10/2009	09/07/2026	9,25
FF Eq. Europe EUR	EUR	LU0096628044	Azionari Europa (Mercati Emergenti e Sviluppati)		28/06/1999	09/07/2026	17,55

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