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Società di gestione: CNP Vita Assicura S.p.A.

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
CNP Assicura CU Vita Japan Click	EUR	INGJCLI	Capitale Protetto (Ritorno Assoluto)	-	10/07/2000	14/07/2026	31,24
CNP Assicura CU Vita Liquidity Fund	EUR	CULIQUI	Monetari Euro	-	01/04/2004	15/07/2026	5,44
CNP Assicura CU Vita Mosso	EUR	INGMOSS	Diversificati Euro Aggressivi	-	28/09/2000	14/07/2026	9,18
CNP Assicura CU Vita New Rubino	EUR	NEWRUB	Diversificati Aggressivi	-	13/12/2005	15/07/2026	9,43
CNP Assicura CU Vita Prestige Equity	EUR	INGPRES	Azionari Settoriali - Beni di Consumo Secondari (incl. Beni di Lusso)	-	02/05/2000	15/07/2026	15,79
CNP Assicura CU Vita Protected 70	EUR	INGPRO7	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')	-	25/04/2001	15/07/2026	5,96
CNP Assicura CU Vita Protected 80	EUR	INGPRO8	Capitale Protetto (Ritorno Assoluto)	-	25/04/2001	15/07/2026	6,05
CNP Assicura CU Vita Protected 90	EUR	INGPRO9	Capitale Protetto (Ritorno Assoluto)	-	25/04/2001	15/07/2026	6,22
CNP Assicura CU Vita Technology Equity	EUR	INGTCH	Azionari Settoriali - Informatica e Tecnologia (Globale)	-	02/05/2000	15/07/2026	7,82
CNP Assicura CU Vita Usa Click Fund	EUR	INGUSAC	Capitale Protetto (Ritorno Assoluto)	-	10/07/2000	14/07/2026	33,12
CNP Assicura CU Zaffiro	EUR	COMZAF	Diversificati Moderati	-	18/10/1996	15/07/2026	19,50
CNP Assicura D Azionario Pacifico	EUR	AVIDPA	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati)	-	05/01/2007	15/07/2026	7,90
CNP Assicura D Bond Mix	EUR	AVIMIX	Obbligazionari Area Euro - Corporate e Governativi	-	05/01/2007	15/07/2026	5,31
CNP Assicura Dynamic Azionario	EUR	CNPBDYA	Azionari Globali (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap	-	01/05/2022	15/07/2026	7,41
CNP Assicura E Azionario America	EUR	AVIEAZA	Azionari Nord America	-	06/02/2009	15/07/2026	28,98
CNP Assicura E Azionario America Latina	EUR	AVEAALA	Azionari America Latina - Large & Mid Cap	-	31/03/2009	15/07/2026	8,71
CNP Assicura E Azionario Cina	EUR	AVEACIN	Azionari Cina	-	18/02/2009	15/07/2026	19,02
CNP Assicura E Azionario Emerging Eu E Mediterraneo	EUR	AVEAEME	Azionari EMOA (Mercati Emergenti Europa, Medio Oriente, Africa)	-	16/02/2009	15/07/2026	12,74
CNP Assicura E Azionario Europa	EUR	AVIEAZ	Azionari Europa (Mercati Emergenti e Sviluppati)	-	19/01/2009	15/07/2026	14,94
CNP Assicura E Azionario India	EUR	AVIEIN	Azionari India	-	12/02/2009	15/07/2026	19,37

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