CNP Assicura CU Vita Liquidity Fund
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | CNP Assicura CU Vita Liquidity Fund |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | CULIQUI |
Sicav | CNP Vita Assicura S.p.A. |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | Via Scarsellini 14 20161 Milano |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | - |
PRIIPS | - |
Benchmark ufficiale | 20,00% - ICE BofAML EMU Direct Govt. 1-5 Y ,80,00% - EONIA Capitalization |
Data inizio collocamento | 01/04/2004 |
Valuta di denominazione | EUR - Euro |
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 31/12/2024 | 0,18 mln EUR |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 07/07/2023 Al 09/07/2026)
5,44
7,51
%
09/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 5,44 € (10/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 5,44 € |
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del Fondo è quello di realizzare l’incremento delle somme conferite dai sottoscrittori del contratto nel medio periodo mediante investimenti orientati in larga misura al comparto monetario. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | Via Scarsellini 14 20161 Milano |
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