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Società di gestione: Generali Asset Mgmt. Sgr Spa
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Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | IT0001051934 | Diversificati Euro Difensivi | 09/02/1996 | 15/07/2026 | 4,90 | |||
| EUR | IT0005240657 | Diversificati Euro Difensivi | - | 21/04/2017 | 15/07/2026 | 6,75 | ||
| EUR | IT0001051975 | Diversificati Euro Moderati | 01/04/1996 | 15/07/2026 | 19,46 | |||
| EUR | IT0005323008 | Diversificati Euro Moderati | - | 29/03/2018 | 15/07/2026 | 29,70 | ||
| EUR | IT0001338414 | Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') | 04/10/1999 | 15/07/2026 | 16,55 | |||
| EUR | IT0005444325 | Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') | 24/05/2021 | 15/07/2026 | 18,77 | |||
| EUR | IT0001338521 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi High Yield | 04/10/1999 | 15/07/2026 | 8,75 | |||
| EUR | IT0005444309 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi High Yield | 24/05/2021 | 15/07/2026 | 9,93 | |||
| EUR | IT0001101291 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 12/05/1997 | 15/07/2026 | 8,97 | |||
| EUR | IT0005356727 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 01/03/2019 | 15/07/2026 | 9,10 | ||
| EUR | IT0001051959 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 01/04/1996 | 15/07/2026 | 12,48 | |||
| EUR | IT0005356743 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 01/03/2019 | 15/07/2026 | 12,66 | ||
| EUR | IT0001338489 | Azionari Tematici - ESG (Globale) | 04/10/1999 | 15/07/2026 | 11,26 | |||
| EUR | IT0005440794 | Azionari Tematici - ESG (Globale) | 19/04/2021 | 15/07/2026 | 12,85 | |||
| EUR | IT0001338448 | Obbligazionari Euro - Globali - Governativi | 04/10/1999 | 15/07/2026 | 6,40 | |||
| EUR | IT0005254369 | Obbligazionari Euro - Globali - Governativi | - | 16/05/2017 | 15/07/2026 | 7,64 | ||
| EUR | IT0001051991 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 01/04/1996 | 15/07/2026 | 22,89 | |||
| EUR | IT0005356768 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 01/03/2019 | 15/07/2026 | 23,23 |
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