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Categoria Assogestioni: Fondi di Mercato Monetario Dollaro

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
JPM USD Standard Money Market VNAV X Acc $	USD	LU0088277883	Monetari Dollaro Usa	-	01/12/1996	21/07/2026	18.627,23
JPM USD Treasury CNAV Morgan Dis $	USD	LU0176039062	Monetari Dollaro Usa		22/10/2003	22/07/2026	1,00
Mediolanum CH Liquidity US Dollar LA Cap EUR	EUR	IE0004622134	Monetari Dollaro Usa		14/12/2000	22/07/2026	5,33
Mediolanum CH Liquidity US Dollar SA Cap EUR	EUR	IE0004622241	Monetari Dollaro Usa		12/03/2001	22/07/2026	10,55
Pictet-Short-Term Money Market $-I	USD	LU0128497707	Monetari Dollaro Usa	-	08/05/2001	22/07/2026	176,36
Pictet-Short-Term Money Market $-P	USD	LU0128496485	Monetari Dollaro Usa	-	26/08/1997	22/07/2026	171,16
Pictet-Short-Term Money Market $-R	USD	LU0128497889	Monetari Dollaro Usa		08/05/2001	22/07/2026	163,36
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market $-I	USD	LU0366537289	Monetari Dollaro Usa	-	17/06/2008	22/07/2026	131,19
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market $-P	USD	LU0366537446	Monetari Dollaro Usa	-	17/06/2008	22/07/2026	129,99
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market $-R	USD	LU0366537875	Monetari Dollaro Usa		17/06/2008	22/07/2026	127,94
SISF US Dollar Liquidity A Cap EUR	EUR	LU1133289592	Monetari Dollaro Usa		19/11/2014	22/07/2026	133,90
SISF US Dollar Liquidity A Cap. $	USD	LU0136043808	Monetari Dollaro Usa		21/09/2001	22/07/2026	129,86
SISF US Dollar Liquidity A1 Cap. $	USD	LU0135992468	Monetari Dollaro Usa	-	21/09/2001	22/07/2026	125,82
SISF US Dollar Liquidity B Cap EUR	EUR	LU1133289758	Monetari Dollaro Usa		19/11/2014	22/07/2026	133,90
SISF US Dollar Liquidity B Cap. $	USD	LU0136043980	Monetari Dollaro Usa		21/09/2001	22/07/2026	129,04
SISF US Dollar Liquidity C Cap. $	USD	LU0136044012	Monetari Dollaro Usa	-	21/09/2001	22/07/2026	134,06
SISF US Dollar Liquidity C Cap. EUR	EUR	LU0511055591	Monetari Dollaro Usa	-	28/05/2010	22/07/2026	134,22
SISF US Dollar Liquidity I Acc. $	USD	LU0136044103	Monetari Dollaro Usa	-	08/07/2002	22/07/2026	141,45
UBS (Lux) Money Market USD INST. Cap $	USD	LU0395209405	Monetari Dollaro Usa	-	20/01/2009	22/07/2026	1.323,28
UBS (Lux) Money Market USD K-1 Cap $	USD	LU0395209157	Monetari Dollaro Usa		14/11/2008	22/07/2026	6.571.980,50

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