SISF US Dollar Liquidity A Cap EUR
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | SISF US Dollar Liquidity A Cap EUR |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU1133289592 |
Sicav | Schroder Int. Selection Fund |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 5 HOHENHOF L-1736 Senningerberg |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Standard variable NAV Money Market USD |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 100,00% - Libor 3 mesi Euro |
Data inizio collocamento | 19/11/2014 |
Valuta di denominazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 20/07/2026 | 52,35 mln EUR |
Patrimonio Comparto al 20/07/2026 | 522,16 mln EUR |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 17/07/2023 al 17/07/2026)
133,61
12,12
%
17/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 133,69 € (20/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 133,69 € |
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire un reddito investendo in strumenti del mercato monetario denominati in dollari USA. Il fondo è concepito per fornire liquidità e mira a conservare il valore dell’investimento nelle fasi di ribasso. La conservazione del valore o la fornitura di liquidità non possono essere garantite. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 5 HOHENHOF L-1736 Senningerberg |
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