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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
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abrdn SICAV I World Equity Enhanced Index A Cap EUR Hdg	EUR	LU3246228020	-	-	21/01/2026	23/07/2026	10,86
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abrdn SICAV I World Equity Enhanced Index I Cap EUR Hdg	EUR	LU3246228889	-	-	21/01/2026	23/07/2026	10,87
abrdn SICAV I World Equity Enhanced Index K Cap $	USD	LU3246228962	-	-	21/01/2026	23/07/2026	10,99
abrdn SICAV I World Equity Enhanced Index K Cap EUR Hdg	EUR	LU3246229002	-	-	21/01/2026	23/07/2026	10,87
Abrdn SICAV II EM Local Currency Debt D Cap $	USD	LU2585864411	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali	-	09/03/2023	23/07/2026	13,18
Abrdn SICAV II EM Local Currency Debt D Cap EUR	EUR	LU2585864502	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali	-	09/03/2023	23/07/2026	12,21
Abrdn SICAV II Emerging Market Local Currency Debt K $	USD	LU2701718269	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali	-	24/10/2023	23/07/2026	12,92
Abrdn SICAV II Emerging Market Local Currency Debt K EUR	EUR	LU2701718186	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali	-	24/10/2023	23/07/2026	12,02
Abrdn SICAV II Euro Corporate Bond A Cap EUR	EUR	LU0177497491	Obbligazionari Euro - Corporate		25/09/2003	23/07/2026	17,39
Abrdn SICAV II Euro Corporate Bond D Cap EUR	EUR	LU0177497814	Obbligazionari Euro - Corporate	-	25/09/2003	23/07/2026	20,01
Abrdn SICAV II Euro Corporate Bond K Cap EUR	EUR	LU0985489128	Obbligazionari Euro - Corporate	-	11/11/2013	23/07/2026	12,86
Abrdn SICAV II Euro Corporate Bond K Dis $ Hdg	USD	LU2669732419	Obbligazionari Usd Hedged	-	15/09/2023	23/07/2026	11,24
Abrdn SICAV II Euro Corporate Sust. Bond A Cap EUR	EUR	LU1164462860	Obbligazionari Tematici - Euro Corporate ESG		19/01/2015	23/07/2026	10,56
Abrdn SICAV II Euro Corporate Sust. Bond D Cap EUR	EUR	LU0767911984	Obbligazionari Tematici - Euro Corporate ESG	-	17/10/2012	23/07/2026	12,95
Abrdn SICAV II Euro Corporate Sust. Bond D Dis EUR	EUR	LU0832047707	Obbligazionari Tematici - Euro Corporate ESG	-	16/01/2014	23/07/2026	10,25
Abrdn SICAV II Euro Corporate Sust. Bond K Cap EUR	EUR	LU1820674742	Obbligazionari Tematici - Euro Corporate ESG	-	23/05/2018	23/07/2026	11,07
Abrdn SICAV II European Smaller Companies A Dis EUR	EUR	LU1051404108	Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Small Cap		03/04/2014	23/07/2026	21,23

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