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Categoria Assogestioni: Fondi di Mercato Monetario Euro

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
AZ F.1 Alt. Capital Enhanced A Cap EUR	EUR	LU0677519224	Monetari Euro		28/09/2011	10/07/2026	6,25
AZ F.1 Alt. Capital Enhanced A Dis EUR	EUR	LU2081248200	Monetari Euro		03/04/2020	10/07/2026	5,75
AZ F.1 Alt. Capital Enhanced B Cap EUR	EUR	LU0677534298	Monetari Euro		28/09/2011	10/07/2026	6,26
AZ F.1 Alt. Capital Enhanced B Dis EUR	EUR	LU2081248382	Monetari Euro		05/02/2020	10/07/2026	5,25
AZ F.1 Alt. Capital Enhanced L Cap EUR	EUR	LU2698718140	-	-	05/07/2024	10/07/2026	5,01
BGF Euro Reserve A2 Cap EUR	EUR	LU0432365988	Monetari Euro		24/07/2009	13/07/2026	77,92
BGF Euro Reserve C2 Cap EUR	EUR	LU0432366366	Monetari Euro		24/07/2009	13/07/2026	74,55
BGF Euro Reserve D2 Cap EUR	EUR	LU0432366796	Monetari Euro	-	24/07/2009	13/07/2026	79,04
BGF Euro Reserve E2 Cap EUR	EUR	LU0432366952	Monetari Euro		24/07/2009	13/07/2026	73,04
Blackrock ICS Euro Gov. Liq. Banking Circle Dis EUR	EUR	IE000YHH77M3	-	-	-	13/07/2026	1,00
Blackrock ICS Euro Gov. Liq. Banking Circle T Cap EUR	EUR	IE0001UGJBA0	-	-	-	13/07/2026	101,67
BlackRock ICS Euro Gov. Liq. Core Cap EUR	EUR	IE00B39VCB93	Monetari Euro	-	12/12/2008	13/07/2026	106,19
BlackRock ICS Euro Gov. Liq. Premier Dis EUR	EUR	IE000OZ7PR78	Monetari Euro	-	17/02/2023	13/07/2026	1,00
BlackRock ICS Euro Gov. Liq. T0 Cap EUR	EUR	IE00B39VC974	-	-	10/12/2008	13/07/2026	109,34
BlackRock ICS Euro Liq. Admin III Cap EUR	EUR	IE00B29LM454	Monetari Euro	-	27/11/2007	13/07/2026	109,77
BlackRock ICS Euro Liq. Admin IV Cap EUR	EUR	IE00B3L10463	Monetari Euro	-	25/11/2007	13/07/2026	100,79
BlackRock ICS Euro Liq. Core Cap EUR	EUR	IE0005023910	Monetari Euro	-	24/02/1999	13/07/2026	148,15
BlackRock ICS Euro Liq. Core T0 Cap EUR	EUR	IE0005023803	Monetari Euro	-	24/02/1999	13/07/2026	108,15
BlackRock ICS Euro Liq. Env. Aware Heritage Cap EUR	EUR	IE00B91YWP20	Monetari Euro	-	04/09/2015	13/07/2026	109,06
BlackRock ICS Euro Liq. Env. Aware Heritage TO Cap EUR	EUR	IE00B9CRD243	Monetari Euro	-	04/07/2014	13/07/2026	108,64

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