BlackRock ICS Euro Liq. Admin III Cap EUR
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | BlackRock ICS Euro Liq. Admin III Cap EUR |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | IE00B29LM454 |
Sicav | Institutional Cash Series Plc |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 33 King William Street London |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Bond Ultra Short EUR |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 100,00% - Euro short-term rate (ESTR) |
Data inizio collocamento | 27/11/2007 |
Valuta di denominazione | EUR - Euro |
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 31/07/2014 | 0,87 mln EUR |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 07/07/2023 Al 09/07/2026)
109,75
8,08
%
09/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 109,77 € (10/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 109,77 € |
Obiettivo di investimento
Il Fondo mira a massimizzare il reddito sull'investimento, in un'ottica di conservazione del capitale e assicurando che le attività sottostanti del Fondo possano essere facilmente acquistate o vendute in condizioni di mercato normali. Il capitale investito nel Fondo non è protetto né garantito. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 33 King William Street London |
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