Vont.II Fixed Maturity E.M. Bond 2026 AHH Dis CHF
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
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Anagrafica
Nome | Vont.II Fixed Maturity E.M. Bond 2026 AHH Dis CHF |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU2365111892 |
Sicav | Vontobel Fund II |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 18, rue Erasme L-1468 Luxembourg |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | - |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Bond Emerging Global |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | - |
Data inizio collocamento | 09/11/2021 |
Valuta di denominazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Valuta di quotazione | CHF - Franco Svizzero |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | Sì |
Patrimonio al 23/07/2026 | 2,81 mln CHF |
Patrimonio Comparto al 23/07/2026 | 356,98 mln CHF |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 21/07/2023 al 23/07/2026)
77,86
4,36
%
23/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | CHF - Franco Svizzero |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 77,86 CHF (23/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 83,77 € |
Obiettivo di investimento
L'obiettivo della politica d'investimento di questo Comparto a gestione attiva è conseguire rendimenti interessanti in USD. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 18, rue Erasme L-1468 Luxembourg |
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