Abrdn I Diversified Income W Cap EUR Hdg
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | Abrdn I Diversified Income W Cap EUR Hdg |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU3118956997 |
Sicav | Abrdn SICAV I |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 35a, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | - |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 100,00% - SOFR |
Data inizio collocamento | 02/10/2025 |
Valuta di denominazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 04/08/2026 | 1,76 mln EUR |
Patrimonio Comparto al 04/08/2026 | 552,14 mln EUR |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 02/10/2025 al 04/08/2026)
10,33
3,26
%
04/08/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 10,33 € (04/08/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 10,33 € |
Obiettivo di investimento
The Fund aims to achieve a combination of income and some growth by investing in an actively managed diversified portfolio of transferable securities across a wide range of global asset classes. The Fund aims to exceed the return on cash deposits (in this case represented by using the US Secured Overnight Financing Rate (‘SOFR‘) as a benchmark) by 5% per annum over rolling five year periods (before charges). There is however no certainty or promise that the Fund will achieve this level of return. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 35a, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg |
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