UBS (Lux) Bond F. AUD P Cap AUD
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | UBS (Lux) Bond F. AUD P Cap AUD |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU0035338325 |
Sicav | UBS (Lux) Bond Fund |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 33A avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Bond Aggregate MT AUD |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 100,00% - Bloomberg AusBond Composite |
Data inizio collocamento | 08/04/1992 |
Valuta di denominazione | AUD - Dollaro Australiano |
Valuta di quotazione | AUD - Dollaro Australiano |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 23/07/2026 | 73,36 mln AUD |
Patrimonio Comparto al 23/07/2026 | 192,35 mln AUD |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 24/07/2023 al 24/07/2026)
551,50
9,43
%
24/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | AUD - Dollaro Australiano |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 551,50 A$ (24/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 338,74 € |
Politica di gestione
Obiettivo di investimento
Il Comparto a gestione attiva investe principalmente in obbligazioni governative e societarie denominate in dollari australiani, emesse da mutuatari con elevato rating creditizio (classificati come 'investment grade' dalle principali agenzie di rating). |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 33A avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo |
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