GemBond I Cap $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
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Anagrafica
Nome | GemBond I Cap $ |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | FR00140059U5 |
Sicav | GemFunds SICAV |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 10, rue de la Paix 75002 Paris |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Bond Emerging Global |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 100,00% - JPM EMBI Global Diversified |
Data inizio collocamento | 14/01/2022 |
Valuta di denominazione | EUR - Euro |
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 14/07/2026 | 3,80 mln USD |
Patrimonio Comparto al 14/07/2026 | 19,51 mln USD |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 14/07/2023 al 14/07/2026)
117,12
27,39
%
14/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 117,16 USD (16/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 102,17 € |
Obiettivo di investimento
L'obiettivo di gestione del comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore all'indice di riferimento JP Morgan EMBI Global Diversified nell'orizzonte temporale d'investimento consigliato (3 anni), tenendo conto delle spese correnti. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 10, rue de la Paix 75002 Paris |
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