UBS (Lux) Bd Sicav China Fixed Income I-A1 Cap $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | UBS (Lux) Bd Sicav China Fixed Income I-A1 Cap $ |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU2376072950 |
Sicav | Ubs (Lux) Bond Sicav |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 33A avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Bond Emerging Asia Local Currency |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 100,00% - Bloomberg China Aggregate $ |
Data inizio collocamento | 15/10/2021 |
Valuta di denominazione | CNY - Renminbi Cinese (Yuan) |
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 24/07/2026 | 1,66 mln USD |
Patrimonio Comparto al 24/07/2026 | 3.330,85 mln USD |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 24/07/2023 al 24/07/2026)
112,14
17,60
%
24/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 112,14 USD (24/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 98,57 € |
Politica di gestione
Obiettivo di investimento
Il Comparto a gestione attiva investe principalmente in strumenti finanziari a reddito fisso denominati in RMB (CNY), la maggior parte emessi dalla banca centrale o da governi locali, da società legate ai governi locali, da banche locali, da altre istituzioni finanziarie locali o da società industriali locali. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 33A avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo |
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