ESI M&G Total Return Credit Inv. WI Cap EUR
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | ESI M&G Total Return Credit Inv. WI Cap EUR |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU2377005629 |
Sicav | ESI Funds |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 16, boulevard Royal L-2449 Luxembourg |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Flexible Bond EUR |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 100,00% - Indice Euribor 1 mese |
Data inizio collocamento | 27/09/2021 |
Valuta di denominazione | EUR - Euro |
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 24/07/2026 | - |
Patrimonio Comparto al 24/07/2026 | 6.540,73 mln EUR |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 24/07/2023 al 24/07/2026)
119,93
17,62
%
24/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 119,93 € (24/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 119,93 € |
Obiettivo di investimento
Il Fondo mira a fornire una combinazione di crescita del capitale e reddito pari a quella dell'Euribor a 1 mese più il 3-5% (annuo al lordo delle commissioni), in un periodo di cinque anni. Investimenti core: almeno il 70% del Fondo è investito in obbligazioni societarie, titoli di Stato, liquidità (ossia depositi idonei) e attività rapidamente liquidabili, obbligazioni convertibili, titoli garantiti da attività (ABS) e azioni privilegiate, denominati in qualsiasi valuta. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 16, boulevard Royal L-2449 Luxembourg |
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