T.Rowe US Aggregate Bond A Cap $
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | T.Rowe US Aggregate Bond A Cap $ |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU0181328930 |
Sicav | T.Rowe Price Funds SICAV |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 6c, route de Trèves L-2633 Senningerberg |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Flexible Bond |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 100,00% - Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index |
Data inizio collocamento | 31/10/2019 |
Valuta di denominazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 14/07/2026 | 0,55 mln USD |
Patrimonio Comparto al 14/07/2026 | 77,53 mln USD |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 14/07/2023 Al 14/07/2026)
10,15
10,57
%
14/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 10,17 USD (15/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 8,92 € |
Obiettivo di investimento
Massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore e del reddito dei suoi investimenti. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 6c, route de Trèves L-2633 Senningerberg |
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