BNP Paribas Flexi I Struct. Cr. Eur. AAA Priv EUR
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | BNP Paribas Flexi I Struct. Cr. Eur. AAA Priv EUR |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU1815416521 |
Sicav | BNP Paribas Flexi I |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 60, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Asset-backed securities |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | - |
Data inizio collocamento | 25/01/2019 |
Valuta di denominazione | EUR - Euro |
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 10/07/2026 | 8,96 mln EUR |
Patrimonio Comparto al 10/07/2026 | 771,63 mln EUR |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 13/07/2023 Al 13/07/2026)
1.165,11
12,08
%
13/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 1.165,11 € (13/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 1.165,11 € |
Obiettivo di investimento
The Product is actively managed without reference to an index. The Product seeks to increase the value of its assets over the medium term by investing up to 100% of its net assets in European Structured Debt Securities such as Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS), Asset-Backed Securities (ABS) and Collateralised Loan Obligations (CLO).The Product may also invest for up to 49% of its assets into any other type of international fixed income securities and money market instruments. With respect to rated securities, the Product may only invest in securities rated AAA (Standard & Poor's, Fitch or DBRS) or rated Aaa (Moody's), or whose credit quality is deemed equivalent by the manager, on their respective purchase date.Environmental, social and governance (ESG) criteria contribute to, but are not a determining factor in, the manager's decision making. Incomes are systematically reinvested.Investors are able to redeem on a daily basis (on Luxembourg bank business days) as described in the prospectus. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 60, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg |
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