BNP Paribas Flexi I Struct. Cr. Eur. AAA Priv EUR

Rating e Score  (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome
BNP Paribas Flexi I Struct. Cr. Eur. AAA Priv EUR
Tipologia
Fondi e Sicav
Codice Isin
LU1815416521
Sicav
BNP Paribas Flexi I
Domicilio
-
Paese autorizzato alla vendita
Società di gestione
Indirizzo
60, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg
Telefono
Sito WEB
Categoria FIDA
Categoria Assogestioni
Categoria EFAMA
Asset-backed securities
PRIIPS
Benchmark ufficiale
-
Data inizio collocamento
25/01/2019
Valuta di denominazione
EUR - Euro
Valuta di quotazione
EUR - Euro
Stato
Quotato
Distribuzione dei proventi
No
Patrimonio al 10/07/2026
8,96 mln EUR
Patrimonio Comparto al 10/07/2026
771,63 mln EUR
Documentazione
Andamento della quotazione (Dal 13/07/2023 Al 13/07/2026)
1.165,11
12,08
%
13/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione
EUR - Euro
Frequenza di quotazione
Giornaliero
Ultima quotazione
1.165,11 € (13/07/2026)
Variazione %
+0,02%
Ultima quotazione in euro
1.165,11 €
Obiettivo di investimento
The Product is actively managed without reference to an index. The Product seeks to increase the value of its assets over the medium term by investing up to 100% of its net assets in European Structured Debt Securities such as Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS), Asset-Backed Securities (ABS) and Collateralised Loan Obligations (CLO).The Product may also invest for up to 49% of its assets into any other type of international fixed income securities and money market instruments. With respect to rated securities, the Product may only invest in securities rated AAA (Standard & Poor's, Fitch or DBRS) or rated Aaa (Moody's), or whose credit quality is deemed equivalent by the manager, on their respective purchase date.Environmental, social and governance (ESG) criteria contribute to, but are not a determining factor in, the manager's decision making. Incomes are systematically reinvested.Investors are able to redeem on a daily basis (on Luxembourg bank business days) as described in the prospectus.
Regime fiscale
PIR compliant
No
PEA compliant
No
PEA-PME compliant
No
Anagrafica società
Società di gestione
Telefono
Sito WEB
Indirizzo
60, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg
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