SISF Asian Bond Total Return D Dis $ MV
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | SISF Asian Bond Total Return D Dis $ MV |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU0417517975 |
Sicav | Schroder Int. Selection Fund |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 5 HOHENHOF L-1736 Senningerberg |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Bond Aggregate ST USD |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 0,00% - non previsto |
Data inizio collocamento | 20/03/2009 |
Valuta di denominazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | Sì |
Patrimonio al 23/07/2026 | 0,06 mln USD |
Patrimonio Comparto al 23/07/2026 | 139,35 mln USD |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 21/07/2023 al 23/07/2026)
5,27
3,36
%
23/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 5,25 USD (24/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 4,61 € |
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un reddito investendo in obbligazioni emesse da governi e società in Asia. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 5 HOHENHOF L-1736 Senningerberg |
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