SISF Emerging Markets Bond A Cap $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
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Anagrafica
Nome | SISF Emerging Markets Bond A Cap $ |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU0795632180 |
Sicav | Schroder Int. Selection Fund |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 5 HOHENHOF L-1736 Senningerberg |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Bond Emerging Global |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 33,30% - JPM EMBI Global Diversified ,33,30% - JPM GBI Emerging Markets Global Diversified ,33,30% - JPM Corporate EMBI (CEMBI) Broad Diversified Index |
Data inizio collocamento | 11/07/2012 |
Valuta di denominazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 20/07/2026 | 48,23 mln USD |
Patrimonio Comparto al 20/07/2026 | 2.291,27 mln USD |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 20/07/2023 al 20/07/2026)
145,24
29,58
%
20/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 145,24 USD (20/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 127,12 € |
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un reddito superiori all'indice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted Index al netto delle commissioni e su un periodo di tre-cinque anni, investendo in obbligazioni emesse da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società dei mercati emergenti. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 5 HOHENHOF L-1736 Senningerberg |
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