SISF Global Cities I Cap $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | EUR - Euro |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 20.000.000,00 |
Versamento minimo successivo | 10.000.000,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
17/02/2017 | 0,07% |
31/12/2019 | 0,06% |
31/12/2020 | 0,06% |
31/12/2021 | 0,06% |
21/02/2023 | 0,35% |
27/06/2023 | 0,36% |
16/08/2023 | 0,32% |
21/02/2024 | 0,31% |
03/06/2024 | 0,32% |
08/07/2024 | 0,32% |
25/10/2024 | 0,31% |
30/01/2025 | 0,25% |
28/08/2025 | 0,26% |
29/10/2025 | 0,24% |
23/12/2025 | 0,24% |
02/03/2026 | 0,24% |
30/03/2026 | 0,24% |
05/05/2026 | 0,21% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISF Global Cities I Cap $ | LU0224508910 | 31/10/2005 | - | - | - | - | Istituzionale |
LU2147986389 | 15/04/2020 | - | - | Istituzionale | |||
LU0638090042 | 22/06/2011 | - | Retail Ita | ||||
LU0683716608 | 05/10/2011 | Retail Ita | |||||
LU0224509132 | 31/10/2005 | Retail Ita | |||||
LU0224509645 | 31/10/2005 | - | Istituzionale | ||||
LU0224509215 | 31/10/2005 | Retail Ita | |||||
LU0224509561 | 31/10/2005 | - | Istituzionale | ||||
LU0232938208 | 31/10/2005 | - | - | Istituzionale | |||
LU0224508324 | 31/10/2005 | Retail Ita | |||||
LU0224508837 | 31/10/2005 | - | Istituzionale | ||||
LU0224508597 | 31/10/2005 | Retail Ita | |||||
LU0224508670 | 31/10/2005 | - | - | Istituzionale |
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