BlueBay Em.Mkt Unconstr. Bond C-USD (QIDiv) $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | BlueBay Em.Mkt Unconstr. Bond C-USD (QIDiv) $ |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU2498949820 |
Sicav | BlueBay Funds |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 24, rue Beaumont L-1219 Lussemburgo |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Bond Emerging Global |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 0,00% - non previsto |
Data inizio collocamento | 28/07/2022 |
Valuta di denominazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | Sì |
Patrimonio al 30/06/2026 | - |
Patrimonio Comparto al 30/06/2026 | 1.033,06 mln USD |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 03/08/2023 al 03/08/2026)
105,05
1,02
%
03/08/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 105,55 USD (04/08/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 91,66 € |
Politica di gestione
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a generare un rendimento per gli investitori combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale iniziale. Investe principalmente in obbligazioni che pagano un interesse fisso. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 24, rue Beaumont L-1219 Lussemburgo |
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