Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT10 Cap $
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT10 Cap $ |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU1859409937 |
Sicav | Allianz Global Investors Fund |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 Frankfurt/Main |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Floating Rate |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 100,00% - SOFR |
Data inizio collocamento | 08/08/2018 |
Valuta di denominazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 15/07/2026 | 20,97 mln USD |
Patrimonio Comparto al 15/07/2026 | 1.786,31 mln USD |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 14/07/2023 Al 15/07/2026)
131,80
18,67
%
15/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 131,80 USD (15/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 115,55 € |
Obiettivo di investimento
Il Comparto si propone di conseguire reddito da un universo globale di titoli a tasso variabile in conformità alle caratteristiche A/S. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 Frankfurt/Main |
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