Abrdn LF (Lux) Euro L-2 Cap EUR
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | Abrdn LF (Lux) Euro L-2 Cap EUR |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU2868936274 |
Sicav | Abrdn Liquidity Fund (Lux) |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 35a, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | - |
PRIIPS | - |
Benchmark ufficiale | 100,00% - Euro short-term rate (ESTR) |
Data inizio collocamento | 27/08/2024 |
Valuta di denominazione | EUR - Euro |
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 10/07/2026 | 220,43 mln EUR |
Patrimonio Comparto al 10/07/2026 | 4.199,83 mln EUR |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 30/08/2024 Al 10/07/2026)
10,46
4,57
%
10/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 10,46 € (10/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 10,46 € |
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo è preservare il capitale e produrre liquidità, offrendo nel contempo un rendimento in linea con i tassi a breve termine, per cui ESTR è stato scelto come benchmark. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 35a, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg |
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