T.Rowe Global Government Bond A Cap $
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | T.Rowe Global Government Bond A Cap $ |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU2041632196 |
Sicav | T.Rowe Price Funds SICAV |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 6c, route de Trèves L-2633 Senningerberg |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Bond Government UD |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 100,00% - FTSE World Government Bond $ Hdg |
Data inizio collocamento | 30/09/2019 |
Valuta di denominazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 10/07/2026 | 0,03 mln USD |
Patrimonio Comparto al 10/07/2026 | 487,05 mln USD |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 10/07/2023 Al 10/07/2026)
10,98
11,47
%
10/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 10,98 USD (10/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 9,61 € |
Obiettivo di investimento
Il fondo punta al total return attraverso la combinazione di reddito e apprezzamento del capitale. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 6c, route de Trèves L-2633 Senningerberg |
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