JPM EUR Standard Money Market VNAV A Cap EUR
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | JPM EUR Standard Money Market VNAV A Cap EUR |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU2095450123 |
Sicav | JPMorgan Liquidity Funds |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 6 route de Treves Senningerberg |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | - |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 100,00% - ICE BofAML 3-Month German Treasury Bill Index |
Data inizio collocamento | 25/07/2022 |
Valuta di denominazione | EUR - Euro |
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 09/07/2026 | 226,24 mln EUR |
Patrimonio Comparto al 09/07/2026 | 9.054,95 mln EUR |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 07/07/2023 Al 09/07/2026)
11.005,52
8,38
%
09/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 11.005,52 € (09/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 11.005,52 € |
Obiettivo di investimento
Il Comparto mira a conseguire un rendimento nella Valuta di Riferimento superiore a quello dei mercati monetari in Euro, nonché a offrire una protezione del capitale compatibilmente con i tassi prevalenti nel mercato monetario e a mantenere un elevato livello di liquidità. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 6 route de Treves Senningerberg |
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