UBS (Lux) Latin America Corporate Bond I-B Dis $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | UBS (Lux) Latin America Corporate Bond I-B Dis $ |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU2022005677 |
Sicav | UBS (Lux) Investment SICAV 1 |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 33A avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Bond Emerging Latin America |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 100,00% - JPM CEMBI Broad Div. LATAM |
Data inizio collocamento | 07/10/2019 |
Valuta di denominazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | Sì |
Patrimonio al 23/07/2026 | 10,74 mln USD |
Patrimonio Comparto al 23/07/2026 | 88,53 mln USD |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 24/07/2023 al 24/07/2026)
1.017,71
13,80
%
24/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 1.017,71 USD (24/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 894,53 € |
Politica di gestione
Obiettivo di investimento
Il Fondo investe principalmente in obbligazioni denominate in dollari statunitensi di emittenti societari, quasi sovrani e a partecipazione pubblica che hanno sede o svolgono la maggior parte delle proprie attività commerciali nella regione latinoamericana. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 33A avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo |
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