UBS (Lux) FS II FTSE US Gov Bond I-B Cap $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | UBS (Lux) FS II FTSE US Gov Bond I-B Cap $ |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU2145137498 |
Sicav | UBS (Lux) Fund Solutions II |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 33A avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Bond Government FD USD |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 100,00% - FTSE US Government Bond |
Data inizio collocamento | 07/05/2020 |
Valuta di denominazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 23/07/2026 | 9,95 mln USD |
Patrimonio Comparto al 23/07/2026 | 11,53 mln USD |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 24/07/2023 al 24/07/2026)
941,15
8,95
%
24/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 941,15 USD (24/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 827,24 € |
Politica di gestione
Obiettivo di investimento
Il Fondo è gestito in modo passivo e mira a replicare la performance dell'FTSE US Government Bond Index (l'«Indice»). |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 33A avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo |
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