SISF Em. Markets Debt Total Ret. I Cap. $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | EUR - Euro |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 5.000.000,00 |
Versamento minimo successivo | 10.000.000,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
02/03/2026 | 0,66% |
23/12/2025 | 0,75% |
29/09/2025 | 0,75% |
30/01/2025 | 0,73% |
18/12/2024 | 0,83% |
25/10/2024 | 0,74% |
09/07/2024 | 0,68% |
03/06/2024 | 0,57% |
11/04/2024 | 0,62% |
21/02/2024 | 0,66% |
13/10/2023 | 0,62% |
16/08/2023 | 0,62% |
27/06/2023 | 0,68% |
21/02/2023 | 0,73% |
31/12/2021 | 0,07% |
31/12/2019 | 0,07% |
17/02/2017 | 0,07% |
30/06/2008 | 0,08% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISF Em. Markets Debt Total Ret. I Cap. $ | LU0134334290 | 30/01/2002 | - | - | - | - | Istituzionale |
LU0106253270 | 14/01/1998 | Retail Ita | |||||
LU0080735201 | 14/01/1998 | Retail Ita | |||||
LU0080733339 | 29/08/1997 | Retail Ita | |||||
LU0080735540 | 31/10/1997 | - | - | Istituzionale | |||
LU0160363585 | 03/01/2003 | - | Istituzionale | ||||
LU0106253197 | 17/01/2000 | Retail Ita | |||||
LU0133705839 | 30/08/2001 | - | Istituzionale | ||||
LU0106253437 | 17/11/1997 | - | - | Istituzionale | |||
LU0186875935 | 05/03/2004 | - | Istituzionale | ||||
LU0177592218 | 30/09/2003 | Retail Ita | |||||
LU0177222121 | 30/09/2003 | Retail Ita | |||||
LU0177222394 | 30/09/2003 | - | - | Istituzionale | |||
LU0546251033 | 13/10/2010 | - | - | Istituzionale | |||
LU0499925211 | 09/04/2010 | Retail Ita | |||||
LU0587553891 | 16/02/2011 | Retail Ita | |||||
LU0697816758 | 16/11/2011 | - | - | Istituzionale | |||
LU0491680806 | 12/03/2010 | - | - | Retail Ita | |||
LU0476445340 | 12/03/2010 | - | - | Retail Ita | |||
LU0476445423 | 12/03/2010 | - | - | Istituzionale | |||
LU0186876156 | 16/04/2004 | - | Istituzionale | ||||
LU0177222477 | 12/03/2010 | - | - | Istituzionale | |||
LU0218201217 | 12/03/2010 | - | - | Istituzionale | |||
LU0455362383 | 12/03/2010 | - | - | Istituzionale | |||
LU0372678564 | 11/07/2008 | - | - | Retail Ita | |||
LU0998387103 | 11/12/2013 | - | - | Istituzionale | |||
LU0531596210 | 18/08/2010 | - | - | Istituzionale | |||
LU0339282898 | 25/01/2008 | - | - | Istituzionale | |||
LU0502009730 | 16/04/2010 | - | - | Istituzionale |
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