EF II Emerging Bond Total Return RD Dis EUR
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Anagrafica
Nome | EF II Emerging Bond Total Return RD Dis EUR |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU1603213775 |
Sicav | Eurizon Fund II |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 28, boulevard kockelscheuer L-1821 Luxembourg |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Bond Emerging Global |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 100,00% - Bloomberg Euro Treasury Bills + 1.30% |
Data inizio collocamento | 17/08/2017 |
Valuta di denominazione | EUR - Euro |
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | Sì |
Patrimonio al 23/07/2026 | 81,45 mln EUR |
Patrimonio Comparto al 23/07/2026 | 1.204,36 mln EUR |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 21/07/2023 al 23/07/2026)
92,18
5,91
%
23/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 92,18 € (23/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 92,18 € |
Politica di gestione
Obiettivo di investimento
L'obiettivo del Gestore, Epsilon SGR S.p.A., è realizzare un rendimento medio annuo in Euro che, al lordo delle commissioni di gestione, superi quello del benchmark in un orizzonte temporale di 36 mesi. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 28, boulevard kockelscheuer L-1821 Luxembourg |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
SCOPRI FIDA WORKSTATION
Servizi
Insights
Visualizza Dati su
TORINO
Via Cernaia 31, IT10121
+39 011 58 13 777
MILANO
Piazza Missori 2,
IT20122
PARIGI
FIDA France
1 place Victor Hugo,
92400 La Défense
Courbevoie
Company
Legals
Keep in touch
Copyright © 2025 FIDA
C.F e P.IVA 06512970960