BNP Paribas Emerging Bond Clas DisM $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | BNP Paribas Emerging Bond Clas DisM $ |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU0089277312 |
Sicav | BNP Paribas Funds |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 60, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Bond Emerging Global |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 100,00% - JPM EMBI Global Diversified |
Data inizio collocamento | 16/10/1998 |
Valuta di denominazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | Sì |
Patrimonio al 16/07/2026 | 7,43 mln USD |
Patrimonio Comparto al 16/07/2026 | 392,66 mln USD |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 14/07/2023 al 16/07/2026)
51,79
5,61
%
16/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 51,79 USD (16/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 45,16 € |
Obiettivo di investimento
Il Fondo è gestito attivamente e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell'indice, il JPM EMBI Global Diversified (USD) RI. Il parametro di riferimento è utilizzato solo per il confronto della performance. Il Fondo non è vincolato a un parametro di riferimento e la sua performance può discostarsi significativamente da quella del parametro di riferimento. Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 60, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg |
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