BNP Paribas Enhanced Bond 6M Clas EUR
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | BNP Paribas Enhanced Bond 6M Clas EUR |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU0325598166 |
Sicav | BNP Paribas Funds |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 60, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Bond Ultra Short EUR |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 100,00% - EONIA Euro Overnight |
Data inizio collocamento | 30/10/2007 |
Valuta di denominazione | EUR - Euro |
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 09/07/2026 | 446,63 mln EUR |
Patrimonio Comparto al 09/07/2026 | 3.466,36 mln EUR |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 07/07/2023 Al 09/07/2026)
119,87
11,08
%
09/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 119,87 € (09/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 119,87 € |
Obiettivo di investimento
Questo Prodotto è gestito attivamente. Il parametro di riferimento composito 80% €STR Capitalized + 20% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years (EUR) RI Index viene utilizzato per 1) l'obiettivo di investimento e 2) il confronto della performance. Il Prodotto non è vincolato da un parametro di riferimento e la sua performance può discostarsi significativamente da quella del parametro di riferimento composito |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 60, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg |
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