Oaktree Global Convertible Bond R Cap CHF Hdg
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | Oaktree Global Convertible Bond R Cap CHF Hdg |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU0854923223 |
Sicav | OAKTREE (LUX.) FUNDS |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | HEIENHAFF 5 1736 SENNINGERBERG |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Convertibles |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 100,00% - Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond Hdg |
Data inizio collocamento | 21/12/2012 |
Valuta di denominazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Valuta di quotazione | CHF - Franco Svizzero |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 24/07/2026 | 18,26 mln CHF |
Patrimonio Comparto al 24/07/2026 | 304,24 mln CHF |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 24/07/2023 al 24/07/2026)
152,19
16,99
%
24/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | CHF - Franco Svizzero |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 152,19 CHF (24/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 163,61 € |
Politica di gestione
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | HEIENHAFF 5 1736 SENNINGERBERG |
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