New Millennium Augustum Corporate Bond A Cap EUR
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Anagrafica
Nome | New Millennium Augustum Corporate Bond A Cap EUR |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU0163796203 |
Sicav | New Millennium Sicav |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 11 rue Béatrix de Bourbon L-1225 Luxembourg |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Bond Corporate UD EUR |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 80,00% - Bloomberg Euro Aggregate Corporate TR Index ,20,00% - B-Barclays Swap Eur 3 Months Tr Index |
Data inizio collocamento | 28/03/2003 |
Valuta di denominazione | EUR - Euro |
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 24/07/2026 | 158,86 mln EUR |
Patrimonio Comparto al 24/07/2026 | 396,44 mln EUR |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 24/07/2023 al 24/07/2026)
259,30
18,66
%
24/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 259,30 € (24/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 259,30 € |
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del comparto è conseguire una esposizione alle emissioni obbligazionarie societarie al fine di cogliere le opportunità derivanti da una consapevole assunzione del rischio di credito |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 11 rue Béatrix de Bourbon L-1225 Luxembourg |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
SCOPRI FIDA WORKSTATION
Servizi
Insights
Visualizza Dati su
TORINO
Via Cernaia 31, IT10121
+39 011 58 13 777
MILANO
Piazza Missori 2,
IT20122
PARIGI
FIDA France
1 place Victor Hugo,
92400 La Défense
Courbevoie
Company
Legals
Keep in touch
Copyright © 2025 FIDA
C.F e P.IVA 06512970960